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금리 오른다고?? 그럼 주가는 어케되는데?? "돈의 수요가 많으니 금리가 오르는 건 자연스러운 일이다"라고 했습니다.다만, 이게 주가 상승으로 간다는 명제는 당연히 아닙니다. 주가는 이익에 배수를 곱한 값입니다. 그 배수를 PER이라고 합니다.금리가 오르면 PER이 깎입니다. 금리가 올랐던 구간들입니다.- 1994년 : 이익 +18%, 주가 -1.5%- 2018년 : 이익 +22%, 주가 -6.2%- 2004~2006년 : 이익 +60%, 주가 +27.6% 1994년과 2018년은 10년물이 각각 7.8%, 3.2%까지 올랐고, 2004~2006년은 기준금리를 4.25%p 올린 구간입니다.세 구간 모두 PER은 깎였습니다. 갈린 건 이익의 크기뿐이었습니다. 지금 S&P500의 PER은 19.1배입니다. 10년 평균이 19.0배니 싼 값은 아닙니다...
돈도 병목이 됐습니다 돈에 대한 수요가 늘어서 금리가 오른다고 썼는데, 그 수요를 숫자로 확인해봤습니다. 미국 하이퍼스케일러 다섯 곳이 찍은 회사채입니다.- 2020~2024년 평균 : 연 350억 달러- 2025년 : 930억 달러- 2026년 : 7월까지만 1,320억 달러아마존은 3월 10일과 11일 이틀 동안 540억 달러를 조달했습니다. 데이터센터만이 아닙니다.미국 상장 전력회사들의 5년 설비투자 계획은 1.4조 달러로, 1년 전 계획보다 21% 늘었습니다. 러시아와 우크라이나를 포함한 유럽 국방비는 2025년에 14% 늘어 8,640억 달러가 됐습니다.독일은 올해 핵심예산에서 980억 유로, 국방과 인프라 특별기금까지 합치면 1,800억 유로를 빌립니다. 칩과 전력이 병목인 상황에서 돈도 병목인 상황으로 확장된 것..
금리 상승의 공포에 대한 고찰 첨부한 차트는 오랜 하락을 끝내고 추세 전환을 시도하는 차트로 보입니다.개별 종목이라고 한다면 충분히 관심을 가져볼 만합니다. 이미 1 차 매수를 했을지도요.미국채10년물 차트입니다. 코로나 이후부터 본격 미국 주식 투자를 했는데, 어느새 저도 모르게 금리 상승은 재앙이다!! 라는 슬로건이 머리에 박혀있더라고요. 이틀 뒤 있을 FOMC에서 금리 인상 확률이 매우 높게 점쳐지는 지금.금리 상승에 대해 이것저것 알아본 바를 공유합니다. 현재는 인플레이션과 고용 지표 등의 매크로 상황으로 인해 연준이 금리를 올릴 수 밖에 없는 그림으로 보입니다.물가 : 식품과 에너지를 뺀 근원 물가는 7월보다 감소했지만, 지정학적 이유로 유가가 헤드라인을 강하게 올렸습니다.고용 : 금리 인하 왜 해? 싶을 정도로 지표가 좋습..
처칠캐피탈 XI (CCXI, Churchill Capital Corp XI) - 1차 매수 체결 말씀드린 밴드 하단에서 1차 매수 진행했습니다. (12.08불) 더 떨어지더라도 시간을 두고 지켜볼 수 있는 자리라고 생각됩니다. 이전 글 (26.09.11)단기적 하락뷰는 맞아서 좋긴한데,이제 언제까지 버티다가 사지.. 라는 고민이 커지지요. 다시 상승 추세 오르면 살까 하는 고민도 있지만,그때되면 전 억울해서 못사겠더라고요. (저의 문제이기도 합니다..) 그래서 최근 고개를 빼든 120일선 부근을 한번 째려보겠습니다.https://x.com/Jin3Bn/status/2098068235124101446 X: https://x.com/Jin3Bn/status/2099508322609270815
보유 종목 점검 26.09.14 (RKLB, IONQ, SMR, MU) 남은 하반기 월세 마련을 위해 야심차게 매수했으나, 현재 한달치 이상의 월세를 잃어가며 개뚜드러맞고 있습니다.역시 칼 손절을 하기 싫을 때가 고점이 맞는 것 같습니다. 마이크론 : 이전 하락 추세선을 뚫고 올라오는지를 봐야될 것 같습니다. 근데 펀더멘탈 상으로는 손절을 하기가 너무 아쉬운데, 차라리 추미애를 하는게 어떨까 싶습니다.로켓랩/아이온큐 : 지지선을 지켜주는 모습입니다. 더 보겠습니다.뉴스케일 : 씨부랄!!! 지지선에서 추가매수는 진행해놓고, 손절 타이밍은 놓쳐버렸습니다. 마이크론과 유사하게, 기존 하락 추세선 위로 회복 여부를 관찰하겠습니다. 이전 글 (26.09.10)RKLB (로켓랩) 지지 확인IONQ (아이온큐) 대기SMR (뉴스케일파워) 5일선 지지 여부 확인MU (마이크론) 보수적으..
팔란티어 (PLTR, Palantir Technologies) - 매도 계획 보류 아직 보유 물량 변화는 없음.다시금 AVWAP과 피보나치 0.618을 회복해주는 긍정적인 모습. 너무 좋은 개별 뉴스들이 많음에도 불구하고, 매크로 상황으로 인해 주가가 눌러있습니다.힘은 아주 좋은데, 때를 기다리는 모양새로 보이는건.. 보유 편향일까요..... 우선, 기존에 클로드와 세운 매도 계획은 잠시 접어두려고 합니다. 이전 글 (26.09.10)프리장과 장초반 지지를 깨는 모습에 정신이 혼미했음..화타에게 멀쩡한 어깨를 치료받으면서 신음 한번 안낸 관운장의 정신으로 매도 버튼을 외면했고,다행히 최근 상승 시작봉 기준 AVWAP 지지는 나와서전략적으로다가 신속 수면에 들겠습니다.https://seebills.tistory.com/93 X: https://x.com/Jin3Bn/status/2099..
비트코인 (BTC, Bitcoin) - 1차 매수 체결 말씀드렸던 1차에서 받았습니다.반등이 나오고 있는데, 개인적으로는 2차까지 딱 힘 모아줬다가 가기를 바래보고 있습니다. 클래리티 법안 결과에 따라 변동성이 클 것으로 예상되어2차에서 매수를 걸어놓되, 1차 매수 물량에 대해서는 스탑로스를 확실하게 걸어놓을 계획입니다. 이전 글 (26.09.11)비트코인은 추세 전환이 나왔다고 보고 있습니다.1차, 2차에서 각각 10배 레버리지로 받을 계획.당연히 시드는 크지 않게.. (맥시멈 10,000USDT)2차 부근의 매물대를 깨고 내려가면 미련없이 손절 예정.https://seebills.tistory.com/94 X: https://x.com/Jin3Bn/status/2099509486105034978
26.09.11 - 5% 코앞까지 차오른 미국 10년물 금리 간밤 미국 증시는 유가와 금리에 눌렸습니다. 브렌트유가 배럴당 105.37달러로 3.6% 올랐습니다.서부텍사스산 원유도 100.10달러로 4.2% 올랐습니다.약 4개월 만의 최고가입니다. 원인은 호르무즈 해협입니다.2월 걸프 지역에서 군사 충돌이 벌어진 뒤로 하루 100척 가까이 지나던 선박이 5척 수준으로 줄었습니다.전 세계 원유가 지나던 길목이 막힌 상태로 반년을 넘겼습니다. 이 기름값이 미국 물가 지표로 넘어왔습니다.8월 생산자물가가 전년 대비 5.4% 올라 예상을 소폭 웃돌았습니다.식품과 에너지, 무역서비스를 뺀 근원 생산자물가도 4.7%입니다.생산자물가는 기업이 제품을 만들 때 치르는 비용이라, 여기서 오른 값은 시차를 두고 소비자물가로 넘어갑니다.에너지를 빼고도 4.7%라는 건 비용 상승이 이..

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