전체 글 (143) 썸네일형 리스트형 10/14 미증시 요약 : CPI 뜨겁게 나오고, AI 인프라주 와르르 1. 9월 CPI 3.7% (예상 3.6%), 근원 0.3% (예상 0.2%) -> 10월 인상 확률 20%대에서 장중 40~50%까지 점프 2. 연준은 엇갈림. 굴스비 "실망스럽다", 바킨 "10월은 예단 안 해, 내일 PPI 본다". 백악관 해싯은 "한 달 더 보고 판단해야" 3. 금리 부담에 AI 데이터센터 돈줄 걱정까지 겹치며 기술주 개폭락 4. 앤트로픽 3분기 매출 168억 달러 (전분기 대비 +45%), 조정 기준 흑자지만 예상치보다 낮음일해라 다리오 ㅅㅂ 오늘 밤 PPI(21:30)가 구원투수가 되어줄지.. X: https://x.com/Jin3Bn/status/2110535522624197075 10/13 미증시 요약 : 지수는 보합인데, 메모리랑 은행만 맞음 1. 中 창신메모리(CXMT) DDR5 서버 D램 발표 이후 -> 마이크론 -3.6% (이틀째), 코스피 -5.46%. 근데 엔비디아·AMD는 오히려 플러스2. 은행 실적 시즌 개막. 골드만은 예상치 크게 넘었는데 -0.2%, JPM은 EPS 미달에 -0.9%, 씨티는 4분기 트레이딩 매출 -20% 가이던스 내놓고 -5.6%3. 연준 윌리엄스·바킨·콜린스 줄줄이 "연내 한 번 더 인상" 쪽 발언. 10년물은 5.22% 부근4. 러시아 디젤 제재 완화에 유가 장초반 -2% -> 후티 사우디 공습 소식 이후 WTI 94불대 플러스 마감 지수는 멀쩡한데 섹터별로는 꽤 얻어맞은 하루..결국 오늘 밤 CPI(21:30) 근원이 10월 인상 여부를 가를 듯 X: https://x.com/Jin3Bn/status/2.. 팔란티어 (PLTR, Palantir) - 이번 주 옵션 분석: 210 근처로 묶는 힘 금주 210 부근에서 놀 확률 농후200만 안깨주면 추세 유지 판단 슬슬 실발 대기 일단 팝업부터 갑시다^_^ X: https://x.com/Jin3Bn/status/2109936533449113928 [늦은 정리] 백악관 초지능 오찬 / AI 속도 조절론 [늦은 정리] 백악관 초지능 오찬 / AI 속도 조절론 지난 트황 리딩방 결제를 망설이다가 버스를 못탔는데,이번 리딩방 시즌2는 버스를 놓치지 않고자 한다. - 집합 이유다리오 발 AI 속도 조절론에 대해, 트럼프 일갈이 뽀글머리 새끼야 중국한테 1황 자리 내줄거냐??AI 공포 확산 적당히 해라 - 밥 먹을라고 모인건 아닐거고, 뭔 얘기를 했나?[자율 협약 서명]이라는 법적 구속력은 없지만, "도덕적 구속력"을 가진 안전 기준 제정하기로 함. * 다른 산업들은 TSCA(화학물질), OSHA(화학공정), FDA(의약품), 원전(NRC), NHTSA(자동차안전법) 등 산업 관련 안전 기준을 법제화 함.현재, AI는 법제화할만한 단계가 아니라 위원회부터 꾸려야되는 상황인데 일단 AI는 개중요해서 멈출 수 없으.. 팔란티어 (PLTR, Palantir) - 오늘 팔지 않기 위한 목표가 분석 [팔란티어를 오늘 팔지 않기 위한 목표가 분석] 오늘 장이 힘이 없는 와중에 소프트웨어 섹터는 그나마 선방하고 있다. 그 중 팔란티어의 상승이 아주 흐뭇하다. (캔들 모양이 쪼금 미심쩍긴 하지만..) 골드만 삭스의 목표가 230불 샤라웃에 힘입어, 195불 콜월을 뚫고 200불 핥는 중. 다만, 오늘 만기인 200~205불 옵션 저항이 꽤 있다.여기는 전고점이랑도 맞닿아 있는 부분이라 실적 전에 쉽게 뚫어줄지는 의문.그래서 오늘 저항선을 뚫었지만, 윗꼬리가 긴 캔들로 종가마감하면 분할 매도를 해야 할지 고민을 하다가..조금 더 장기적인 관점으로 목표가를 정해봄. 1. 일대일25년 4/27 캔들부터 일대일 파동 : 250불 타겟 2. 역헤드앤숄더코에걸면 코걸이 귀에걸면 귀걸이지만, 올해 초 아이온큐에서도 .. 금주 증시 복기 (9/28~10/2) 금주 증시 복기 1. 경기/고용 지표는 식었다PCE와 ISM제조업 지수, 9월 고용 모두 예상 하회로,금리 인상에 대한 명분을 잠재우는 방향이었는데,,10년물은 떨어질 생각이 없는 것 같다. 특히, 어제 고용 발표 직후에 와 이제 금리 내리나!! 했는데 다시 미친놈마냥 쳐올라버림 여기서 유가를 보면, 쬐끔 내렸지만 90불대를 유지하고 있다.이란 협상, 그리고 중국과의 협상도 현재 갈등 상태를 유지하는 쪽으로 이어지고 있는데.즉, 아직 유가 하락은 시기상조라고 보는 것 같음 다시 말해, 유가와 이로인한 물가를 좀 더 지켜봐야 한다는 상황으로 이번 주 상황을 요약 트럼프 입장에서 호르무즈 개방은 더이상 급한 카드가 아니라 어떤 방향으로 중간선거 전 증시 랠리를 만들어주려나 싶다..중간선거 전 무조건 랠리! .. MOVE와 VIX, 채권만 겁먹은 지금 증시는? - MOVE : 미국 국채 옵션에 담긴 금리 변동 예상치- VIX : S&P500 옵션에 담긴 주가 변동 예상치 - 두 지수는 통상적으로 같이 움직임 : 08년 금융위기, 20년 코로나, 올해 3월 전쟁 때 둘다 급등 - 지금처럼 벌어진 과거 사례 : MOVE를 VIX로 나눈 비율, 02년 이후 중간값 4.8 -> 지금은 7.0 : 02년 이후 비율 6.5를 넘은 18번, 이후 1년간 증시 흐름은 평소와 큰 차이 없음 : 크게 빠진 건 2007년 말·2008년 중반, 2022년처럼 신용 경색이나 긴축이 같이 왔을 때 결론 : 이걸로 방향성 맞추긴 어렵다. 다만 지금은 채권 쪽 불안은 크고 주식 쪽 불안은 작은 상황..금리가 높은 수준에서 안좋은 소식(지정학적 갈등 심화, 현재는 유가가 가장 큰 .. AI 연산 가격도 오른다.. 네비우스 GPU 대여료 +21% 1. 가격 인상- 네비우스 : 엔비디아 GPU를 시간 단위로 빌려주는 AI 전용 클라우드- 10/1 : B300 시간당 7.85달러 -> 9.50달러, H100 3.85달러 -> 4.50달러로 인상 적용- 5월 이후 두 번째 인상 2. 같은 주 소식- 오라클 : 텐센트에 GPU 10만 개를 5년간 빌려주는 70억 달러 규모 계약 보도- 9/29 : 아마존, 대만 회로기판(PCB) 업체 골드서킷의 사모 유상증자에 약 5천만 달러 참여- 마이크론 : 2027년 생산물량 75% 이상 이미 약정. 수급 균형 시점은 안 보인다고 언급 3. 반대쪽- 오라클 CDS(부도 위험에 대한 보험료) 사상 최고. AI 인프라에 들어가는 빚에 대한 경계는 여전 결론 : 메모리는 2027년 물량까지 묶였고 GPU 대여료는 또 인.. 이전 1 2 3 4 ··· 18 다음
