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26.09.11 - 5% 코앞까지 차오른 미국 10년물 금리 간밤 미국 증시는 유가와 금리에 눌렸습니다. 브렌트유가 배럴당 105.37달러로 3.6% 올랐습니다.서부텍사스산 원유도 100.10달러로 4.2% 올랐습니다.약 4개월 만의 최고가입니다. 원인은 호르무즈 해협입니다.2월 걸프 지역에서 군사 충돌이 벌어진 뒤로 하루 100척 가까이 지나던 선박이 5척 수준으로 줄었습니다.전 세계 원유가 지나던 길목이 막힌 상태로 반년을 넘겼습니다. 이 기름값이 미국 물가 지표로 넘어왔습니다.8월 생산자물가가 전년 대비 5.4% 올라 예상을 소폭 웃돌았습니다.식품과 에너지, 무역서비스를 뺀 근원 생산자물가도 4.7%입니다.생산자물가는 기업이 제품을 만들 때 치르는 비용이라, 여기서 오른 값은 시차를 두고 소비자물가로 넘어갑니다.에너지를 빼고도 4.7%라는 건 비용 상승이 이..
보유 종목 점검 (RKLB, IONQ, SMR, MU) RKLB (로켓랩) 지지 확인 IONQ (아이온큐) 대기 SMR (뉴스케일파워) 5일선 지지 여부 확인 MU (마이크론) 보수적으로는 매도가 맞지만, 매크로 호재 나오면 메모리 상승이 꽤 있을 것으로 보여 좀 더 보유. 추가 하락 시 추미애 고려 중 X: https://x.com/Jin3Bn/status/2098062413384028594
비트코인 (BTC, Bitcoin) 비트코인은 추세 전환이 나왔다고 보고 있습니다. 1차, 2차에서 각각 10배 레버리지로 받을 계획.당연히 시드는 크지 않게.. (맥시멈 10,000USDT) 2차 부근의 매물대를 깨고 내려가면 미련없이 손절 예정. X: https://x.com/Jin3Bn/status/2098064697379750090
팔란티어 (PLTR, Palantir Technologies) 팔란티어의 기술적 분석은 많이 했는데, 이 요동치는 엉덩이를 잠재우기 위해서 펀더멘탈 점검을 한번 해보겠습니다.2분기 숫자를 수주/매출/현금 세 단계로 나눠서 봤습니다.숫자에 있어서는 문제가 없어보입니다. 1. 수주2분기 신규 계약 총액 : 33.7억 달러로 49% 증가.그 중 미국 민간 부문 계약은 21.3억 달러로 153% 증가했지만, 같은 기간 미국 민간 매출 증가율은 149%.즉, 신규 계약이 매출보다 빠르게 증가 -> 다음 분기 매출은 이미 상당 부분 확보되어 있는 것으로 간주 가능. 2. 매출2분기 매출 : 19.4억 달러로 93% 증가.분기별 성장률 : 39 → 48 → 63 → 70 → 85 → 93%로 여섯 분기 연속 상승.소프트웨어 회사는 규모가 커질수록 성장률이 낮아지는 것이 일반..
신규 매수 종목 (RKLB, IONQ, SMR, MU) 최근 손익비가 매우 좋을 것으로 보여 신규 매수한 종목들입니다.요즘 이런 종목들이 꽤 많습니다.하단 지지라인을 깨면 손절하면 그만.상단은 꽤 위로 잡아볼 수 있는 종목들입니다. 일단 올 하반기 월세 마련용 매매로.. 상황보고 비중 올릴 시에는 또 글을 올려보도록 하겠습니다. X: https://x.com/Jin3Bn/status/2097553564222755196
이더리움 (ETH, Ethereum) 이더리움과 비트마인, 1년 정도 개같이 물려있는데요.코인판 분위기는 나쁘진 않지만, 이더리움의 펀더멘탈은 그리 낙관적이진 않은 것 같습니다.그래도 일단은 계속 들고 갑니다. (뭐가 됐든 손절은 개열받으니까요..) 불리한 이유와 그래도 들고가는 이유를 적어보겠습니다. 먼저 불리한 점입니다. 첫째, 이더리움 개수가 늘고 있습니다.이더리움은 거래 수수료의 일부를 태워 없애는 구조인데, 지금 하루에 태우는 양이 약 40개고 새로 찍는 양이 약 2,900개입니다.1년에 0.9%씩 늘어납니다.검증자 보상을 깎아 순발행을 줄이자는 EIP-8363 제안이 8월에 나왔지만, 9월 7일 이더리움 재단 프로토콜팀이 2027년 업그레이드 후보에서 만장일치로 뺐습니다.제안이 나쁘다는 판단은 아니고, 포크 일정에서 정할 문제가..
마이크론 테크놀로지 (MU, Micron Technology) 메모리 가격은 오르는데 AI 사용료는 계속 싸지고 있습니다.그래서 둘이 상쇄된다고 읽기 쉬운데, 저는 상쇄가 아니라 시차라고 봅니다.청구서가 아직 도착하지 않은 것뿐입니다. 물론 MUU 개쳐물려버린 제가 분석해봐야 뭔 개소리냐 싶으시겠지만,지난 주 금요일 MU 신규 매수한 근거를 한번 정리해봤습니다. 먼저 돈이 어디로 흐르는지부터 보겠습니다.AI 사용료는 오픈AI나 앤스로픽 같은 회사가 최종 사용자에게 받는 값입니다.그 회사들이 받은 돈은 데이터센터로 넘어갑니다.데이터센터를 짓고 굴리는 쪽은 마이크로소프트, 아마존, 구글, 메타 같은 대형 클라우드 회사들이고요.그 돈이 마지막에 도착하는 곳이 엔비디아 같은 칩 회사와 마이크론, SK하이닉스, 삼성전자 같은 메모리 회사입니다. 지금 싸지고 있는 건 이 ..
MP 머티리얼즈 (MP, MP Materials) 중국이 미국행 희토류 출하를 끊었는데, 이번엔 정부 명령이 아니었습니다. 로이터 보도를 보면, 중국 희토류 업체들이 8월부터 미국행 일부 출하를 스스로 멈췄습니다.새로운 전면 금지도 아니고, 정부의 공식 조치도 없었습니다.미·중 갈등 국면에서 업체들이 자국 정부의 보복을 우려해 알아서 멈춘 겁니다. 저도 MP 조금 들고 있는데요. 제가 긍정적으로 보는 부분은 두 가지입니다. 첫째, MP는 미국에서 유일하게 희토류를 캐고 정제까지 하는 회사입니다.미국의 희토류 수요는 대부분 중국산으로 채워지는데, 중국발 공급이 끊길 때마다 시장은 미국 안의 대체 공급자를 찾게 됩니다.그 대체자가 사실상 MP 하나라서, 이런 뉴스는 MP의 몸값을 올리는 방향으로 작동합니다.비슷한 테마의 미국 희토류 주들(UUUU, USAR..

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