금주 증시 복기 (9/28~10/2)

금주 증시 복기

1. 경기/고용 지표는 식었다

PCE와 ISM제조업 지수, 9월 고용 모두 예상 하회로,

금리 인상에 대한 명분을 잠재우는 방향이었는데,,

10년물은 떨어질 생각이 없는 것 같다.

특히, 어제 고용 발표 직후에 와 이제 금리 내리나!! 했는데 다시 미친놈마냥 쳐올라버림

여기서 유가를 보면, 쬐끔 내렸지만 90불대를 유지하고 있다.

이란 협상, 그리고 중국과의 협상도 현재 갈등 상태를 유지하는 쪽으로 이어지고 있는데.

즉, 아직 유가 하락은 시기상조라고 보는 것 같음

다시 말해, 유가와 이로인한 물가를 좀 더 지켜봐야 한다는 상황으로 이번 주 상황을 요약

트럼프 입장에서 호르무즈 개방은 더이상 급한 카드가 아니라 어떤 방향으로 중간선거 전 증시 랠리를 만들어주려나 싶다..

중간선거 전 무조건 랠리! 는 아니겠지만 우리 도람프 형이라면..

p.s 개인적으로 올해 내에 반도체 쪽으로 랠리가 크게 나올 확률은 적을 것 같고.

헬스케어/소프트웨어 등 순환매로 유동성이 흘러가기 편한 쪽으로 나올 가능성이 크다고 생각하고 있다. (제발여)

다만, 내년까지 반도체 쪽 포션을 점진적으로 올리긴 할 계획

Drunken Stock