마이크론 (MU, Micron Technology) - 마이클 버리의 MU·PLTR 숏과 메모리 공급 시점

마이클 버리, MU/PLTR 숏 추가

 

마이콜 벌레는 왜 숏으로 깝치는가??

 

- AI용 HBM으로 생산을 돌리면서 일반 메모리가 부족해졌고, 일반 메모리 생산이 다시 늘면 가격이 눌린다는 것

- 버리가 근거로 든 에이서 CEO : 메모리 재고가 쌓이고 중국 업체 물량이 풀리는 중. 가격 압박은 2027년 말부터 보일 것

 

그래서 공급은 언제 늘어나나??

 

- MU 아이다호 1공장 첫 웨이퍼 : 2027년 중반

- 아이다호 2공장 : 2028년 말

- MU : DRAM·NAND 수급은 2027년 이후에도 타이트

- 에이서 : 가격 압박은 2027년 말부터

 

> 2027년 말까지 공급이 부족하다는 데는 양쪽이 같습니다. 갈리는 건 그 이후입니다.

 

즉, 앞으로는 실적 내용 중 가이던스가 특히나 더 중요하겠습니다.

 

틀린 시계도 하루 두번은 맞는다고, 언젠가 버리의 숏이 맞는 날이 오겠지만 그게 당장 내일/한달뒤는 아니겠지요.

 

근데 팔란티어는 왜 이렇게 싫어하냐 얘는

 

원문 : https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/michael-burry-memory-stocks-thesis-165440692.html

X: https://x.com/Jin3Bn/status/2102769976533025246